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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 391.00 | 55 056.00 | 142 335.00 | 197 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 270.00 | 55 056.00 | 160 214.00 | 215 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 965.00 | | 1 058 965.00 | 1 058 965.00 |
BZ Autres créances | 869 914.00 | | 869 914.00 | 869 914.00 |
CF Disponibilités | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 561.00 | | 1 957 561.00 | 1 957 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 830.00 | 55 056.00 | 2 117 774.00 | 2 172 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 3 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 100 660.00 | 423 087.00 | | 100 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 022.00 | 209 573.00 | | 185 022.00 |
DL TOTAL (I) | 385 981.00 | 635 960.00 | | 385 981.00 |
DQ Provisions pour charges | | 205 155.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 205 155.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 834.00 | 480 622.00 | | 481 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 487.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 376.00 | 343 197.00 | | 24 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 276.00 | 792 514.00 | | 1 213 276.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 793.00 | 1 616 820.00 | | 1 731 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 774.00 | 2 457 934.00 | | 2 117 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 793.00 | 1 242 857.00 | | 1 731 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 357 567.00 | | 4 357 567.00 | 4 357 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 357 567.00 | | 4 357 567.00 | 4 357 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 316.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 316.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 465.00 | 4 031.00 | | 6 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 465.00 | 4 031.00 | | 6 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 465.00 | 11 285.00 | | -6 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 480.00 | 57 401.00 | | 64 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 339.00 | 3 601 470.00 | | 4 571 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 386 317.00 | 3 391 897.00 | | 4 386 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 022.00 | 209 573.00 | | 185 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 707.00 | | 55 563.00 | 159 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 728.00 | | 54 663.00 | 142 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 979.00 | | 900.00 | 16 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 126.00 | 30 929.00 | | 24 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 126.00 | 30 929.00 | | 24 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 155.00 | | 205 155.00 | 205 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 205 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 965.00 | 1 058 965.00 | | 1 058 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 685 912.00 | 685 912.00 | | 685 912.00 |
VC Groupe et associés | 95 411.00 | 95 411.00 | | 95 411.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 743.00 | 1 946 743.00 | | 1 946 743.00 |