| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 714.00 | 5 063.00 | 650.00 | 5 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 223.00 | 4 538.00 | 1 684.00 | 6 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925.00 | 9 602.00 | 3 322.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BZ Autres créances | 67 789.00 | 40 245.00 | 27 543.00 | 67 789.00 |
CF Disponibilités | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 114.00 | 40 245.00 | 92 868.00 | 133 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 039.00 | 49 847.00 | 96 191.00 | 146 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DH Report à nouveau | -116 343.00 | -110 654.00 | | -116 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 826.00 | -5 689.00 | | 5 826.00 |
DL TOTAL (I) | -86 817.00 | -92 643.00 | | -86 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | 6 067.00 | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 566.00 | 95 649.00 | | 116 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 872.00 | 54 952.00 | | 48 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | 10 317.00 | | 14 426.00 |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 5 689.00 | | 1 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 008.00 | 172 675.00 | | 183 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 191.00 | 80 032.00 | | 96 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 008.00 | 172 675.00 | | 183 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 078.00 | | 243 078.00 | 243 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 078.00 | | 243 078.00 | 243 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 905.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 7 199.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 2 442.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 42 688.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 677.00 | -35 489.00 | | -4 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 943.00 | 292 081.00 | | 258 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 116.00 | 297 770.00 | | 253 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 826.00 | -5 689.00 | | 5 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 254.00 | 4 959.00 | | 4 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409.00 | | 2 672.00 | 16 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 155.00 | 12 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 155.00 | 11 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 645.00 | | 4 447.00 | 13 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | -1 776.00 | 2 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112.00 | 2 279.00 | 1 789.00 | 9 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 112.00 | 2 279.00 | 1 789.00 | 9 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | 7 000.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 246.00 | 40 246.00 | 40 246.00 | 40 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 246.00 | 40 246.00 | 40 246.00 | 40 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 246.00 | 47 246.00 | 47 246.00 | 40 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 133.00 | 110 133.00 | | 110 133.00 |
VW T.V.A. | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 700.00 | 181 700.00 | | 181 700.00 |