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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520.00 | 217.00 | 303.00 | 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 101.00 | 12 589.00 | 10 512.00 | 23 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 622.00 | 12 806.00 | 11 815.00 | 24 622.00 |
BT Marchandises | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 643.00 | | 69 643.00 | 69 643.00 |
BZ Autres créances | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CF Disponibilités | 78 513.00 | | 78 513.00 | 78 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 402.00 | | 173 402.00 | 173 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 023.00 | 12 806.00 | 185 217.00 | 198 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 734.00 | -1 172.00 | | 20 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 679.00 | 21 906.00 | | -40 679.00 |
DL TOTAL (I) | 38 556.00 | 79 234.00 | | 38 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 870.00 | 82 168.00 | | 72 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677.00 | 13 224.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | 35 407.00 | | 39 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 770.00 | 31 428.00 | | 21 770.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 520.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 662.00 | 172 747.00 | | 146 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 217.00 | 251 981.00 | | 185 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 398.00 | | 5 752.00 | 19 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 23 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 398.00 | | 5 752.00 | 18 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881.00 | 3 914.00 | | 8 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 881.00 | 3 914.00 | | 8 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 344.00 | 39 344.00 | | 39 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 257.00 | 76 257.00 | 1 000.00 | 77 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |