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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 052.00 | 1 667.00 | 8 385.00 | 10 052.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 246.00 | 1 667.00 | 8 579.00 | 10 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 429.00 | | 33 429.00 | 33 429.00 |
072 Créances – Autres | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
084 Disponibilités | 71 838.00 | | 71 838.00 | 71 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
110 Total général Actif | 117 507.00 | 1 667.00 | 115 840.00 | 117 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 273.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 829.00 | | | 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
230 Autres produits | 2 115.00 | 1.00 | | 2 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
242 Autres charges externes. | 112 651.00 | | | 112 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 816.00 | | | 16 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
252 Charges sociales | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
262 Autres charges | 377.00 | | | 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 791.00 | | | 161 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
294 Charges financières | 289.00 | | | 289.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 489.00 | | | 51 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 516.00 | | | 48 516.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 707.00 | | | 707.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |