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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 1 118.00 | 7 751.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 047.00 | 44 512.00 | 8 534.00 | 53 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 037.00 | 75 647.00 | 12 390.00 | 88 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 549.00 | | 129 549.00 | 129 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 536.00 | 141 278.00 | 181 257.00 | 322 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BN En cours de production de biens | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 137.00 | 9 470.00 | 599 667.00 | 609 137.00 |
BZ Autres créances | 138 401.00 | | 138 401.00 | 138 401.00 |
CF Disponibilités | 30 288.00 | | 30 288.00 | 30 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 929.00 | 9 470.00 | 840 459.00 | 849 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 465.00 | 150 748.00 | 1 021 716.00 | 1 172 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
DG Autres réserves | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 162.00 | | | -127 162.00 |
DL TOTAL (I) | -20 689.00 | | | -20 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 843.00 | | | 593 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 042.00 | | | 150 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
EA Autres dettes | 101 192.00 | | | 101 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 406.00 | | | 1 042 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 716.00 | | | 1 021 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 349.00 | | | 1 034 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 843.00 | | | 160 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 697.00 | 189 779.00 | 1 580 477.00 | 1 390 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 697.00 | 189 779.00 | 1 580 477.00 | 1 390 697.00 |
FM Production stockée | | | 13 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 658.00 | | | -2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 043.00 | | | 1 630 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 205.00 | | | 1 757 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 162.00 | | | -127 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 452.00 | | | 44 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 303.00 | | 112 233.00 | 210 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 8 870.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 255.00 | | 3 830.00 | 137 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 048.00 | | 99 533.00 | 33 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 862.00 | 17 417.00 | | 123 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 1 119.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 862.00 | 16 298.00 | | 103 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 844.00 | 593 844.00 | | 593 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 042.00 | 150 042.00 | | 150 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 193.00 | 101 193.00 | | 101 193.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 550.00 | | 129 550.00 | 129 550.00 |
UX Autres créances clients | 609 138.00 | 609 138.00 | | 609 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 844.00 | 160 844.00 | | 160 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 201.00 | 28 145.00 | 8 057.00 | 36 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 132.00 | 747 582.00 | 132 550.00 | 880 132.00 |