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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 218.00 | 19 676.00 | 26 542.00 | 46 218.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 387.00 | 35 894.00 | 29 492.00 | 65 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 287.00 | | 906 287.00 | 906 287.00 |
BZ Autres créances | 122 909.00 | | 122 909.00 | 122 909.00 |
CF Disponibilités | 655 968.00 | | 655 968.00 | 655 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 826.00 | | 1 690 826.00 | 1 690 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 213.00 | 35 894.00 | 1 720 318.00 | 1 756 213.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 659 928.00 | 610 445.00 | | 659 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 986.00 | 335 199.00 | | 145 986.00 |
DL TOTAL (I) | 856 914.00 | 996 644.00 | | 856 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 801.00 | 278 646.00 | | 280 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 675.00 | 425 325.00 | | 537 675.00 |
EA Autres dettes | 44 926.00 | 31 887.00 | | 44 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 403.00 | 735 859.00 | | 863 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 318.00 | 1 732 503.00 | | 1 720 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 596.00 | 29 727.00 | 6 427.00 | 12 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 13 882.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 259.00 | 15 844.00 | 6 427.00 | 10 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 802.00 | 280 802.00 | | 280 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 675.00 | 537 675.00 | | 537 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034 858.00 | 1 034 858.00 | | 1 034 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 758.00 | 1 034 858.00 | 2 900.00 | 1 037 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 404.00 | 863 404.00 | | 863 404.00 |