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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 278.00 | 2 871.00 | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 5 682.00 | 3 327.00 | 9 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 157.00 | 5 960.00 | 6 198.00 | 12 157.00 |
BN En cours de production de biens | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BT Marchandises | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 596.00 | | 222 596.00 | 222 596.00 |
BZ Autres créances | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 510.00 | | 660 510.00 | 660 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 667.00 | 5 960.00 | 666 708.00 | 672 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 563.00 | | | 43 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
DL TOTAL (I) | 64 867.00 | | | 64 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 455.00 | | | 324 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 041.00 | | | 80 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 892.00 | | | 87 892.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 841.00 | | | 601 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 708.00 | | | 666 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 841.00 | | | 601 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 613.00 | | 259 613.00 | 259 613.00 |
FG Production vendue services | 643 269.00 | | 643 269.00 | 643 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 882.00 | | 902 882.00 | 902 882.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 832.00 | |
GE Autres charges | | | 12 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 092.00 | | | 941 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 788.00 | | | 930 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 009.00 | | 3 148.00 | 9 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | 3 148.00 | 9 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | 2 832.00 | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | 2 832.00 | | 3 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 256.00 | 96 256.00 | | 96 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 596.00 | | | 222 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
VC Groupe et associés | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VI Groupe et associés | 324 455.00 | 324 455.00 | | 324 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 285.00 | | | 19 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 510.00 | 316 510.00 | | 316 510.00 |
VW T.V.A. | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 800.00 | 521 800.00 | | 521 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
ST Autres comptes | 106 345.00 | | | 106 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 894.00 | | | 52 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 270 837.00 | | | 270 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 309.00 | | | 120 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 947.00 | | | 122 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 640.00 | | | 437 640.00 |