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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 483.00 | 333.00 | 149.00 | 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278.00 | 333.00 | 3 944.00 | 4 278.00 |
BT Marchandises | 383 163.00 | 302 274.00 | 80 889.00 | 383 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 721.00 | 50 380.00 | 74 341.00 | 124 721.00 |
BZ Autres créances | 46 515.00 | | 46 515.00 | 46 515.00 |
CF Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 976.00 | 352 654.00 | 215 322.00 | 567 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 253.00 | 352 987.00 | 219 266.00 | 572 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 772.00 | -2 988.00 | | -513 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 376.00 | -510 783.00 | | -340 376.00 |
DL TOTAL (I) | -654 148.00 | -313 772.00 | | -654 148.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 484.00 | 180 930.00 | | 16 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 971.00 | 757 904.00 | | 841 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 512.00 | 34 269.00 | | 11 512.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 36 503.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 414.00 | 1 009 607.00 | | 870 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 266.00 | 695 836.00 | | 219 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 414.00 | 1 009 607.00 | | 670 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 445.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 445.00 | 713 966.00 | | 160 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 821.00 | 1 224 749.00 | | 500 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 376.00 | -510 783.00 | | -340 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 232 438.00 | 69 836.00 | | 232 438.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 380.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 438.00 | 120 216.00 | | 232 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 438.00 | 123 216.00 | | 232 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 971.00 | 841 971.00 | | 841 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 64 265.00 | | | 64 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 456.00 | | | 60 456.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VI Groupe et associés | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 031.00 | 171 236.00 | 3 795.00 | 175 031.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 414.00 | 870 414.00 | | 870 414.00 |