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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 842.00 | 267.00 | 575.00 | 842.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 054.00 | 11 284.00 | 46 770.00 | 58 054.00 |
040 Immobilisations financières | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 762.00 | 11 551.00 | 55 211.00 | 66 762.00 |
060 Stock marchandises | 12 876.00 | | 12 876.00 | 12 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 345 514.00 | | 345 514.00 | 345 514.00 |
072 Créances – Autres | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
084 Disponibilités | 72 955.00 | | 72 955.00 | 72 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 580 465.00 | | 580 465.00 | 580 465.00 |
110 Total général Actif | 647 227.00 | 11 551.00 | 635 676.00 | 647 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 336 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 635 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 055 308.00 | | | 2 055 308.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 317.00 | | | 383 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 438 625.00 | | | 2 438 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 762 156.00 | | | 762 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
242 Autres charges externes. | 422 513.00 | | | 422 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 362 892.00 | | | 362 892.00 |
252 Charges sociales | 140 953.00 | | | 140 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
262 Autres charges | 677 028.00 | | | 677 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 379 374.00 | | | 2 379 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 894.00 | | | 80 894.00 |
294 Charges financières | 109 918.00 | | | 109 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 049.00 | | | 118 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 460 741.00 | | | 460 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 338 577.00 | | | 338 577.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |