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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
AP Constructions | 157 579.00 | 107 337.00 | 50 242.00 | 157 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 802 400.00 | 497 833.00 | 304 567.00 | 802 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 624.00 | 497 447.00 | 166 177.00 | 663 624.00 |
BF Prêts | 121 605.00 | 18 328.00 | 103 277.00 | 121 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 764 070.00 | 1 139 806.00 | 624 264.00 | 1 764 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 742.00 | | 2 211 742.00 | 2 211 742.00 |
BZ Autres créances | 8 479 405.00 | | 8 479 405.00 | 8 479 405.00 |
CF Disponibilités | 388 918.00 | | 388 918.00 | 388 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 080 066.00 | | 11 080 066.00 | 11 080 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 844 137.00 | 1 139 806.00 | 11 704 330.00 | 12 844 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 637 857.00 | 2 213 022.00 | | 2 637 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 351.00 | 424 835.00 | | 594 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 308.00 | 2 638 958.00 | | 3 233 308.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 856.00 | 3 610 944.00 | | 3 930 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286 960.00 | 2 164 464.00 | | 2 286 960.00 |
EA Autres dettes | 2 094 204.00 | 453 833.00 | | 2 094 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 312 021.00 | 6 229 242.00 | | 8 312 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 704 330.00 | 8 868 200.00 | | 11 704 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 091 204.00 | | 16 091 204.00 | 16 091 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 091 204.00 | | 16 091 204.00 | 16 091 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 139 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 900 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 320 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 985 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 150 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 457.00 | 102 220.00 | | 152 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 402.00 | 171 950.00 | | 236 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 891.00 | 15 908 114.00 | | 16 145 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 551 539.00 | 15 483 278.00 | | 15 551 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 351.00 | 424 835.00 | | 594 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 516.00 | | 236 555.00 | 1 527 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 764 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 623 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 006.00 | | 210 599.00 | 1 413 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 648.00 | | 25 957.00 | 95 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 123.00 | 245 355.00 | | 876 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 262.00 | 245 355.00 | | 857 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 233.00 | 11 095.00 | | 7 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 233.00 | 11 095.00 | | 7 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 233.00 | 170 095.00 | | 7 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 095.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 930 856.00 | 3 930 856.00 | | 3 930 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 347 432.00 | 1 347 432.00 | | 1 347 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 911.00 | 525 911.00 | | 525 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 561 990.00 | 1 561 990.00 | | 1 561 990.00 |
UP Prêts | 121 605.00 | | 121 605.00 | 121 605.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 742.00 | 2 211 742.00 | | 2 211 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VB T. V. A. | 553 432.00 | 553 432.00 | | 553 432.00 |
VC Groupe et associés | 7 607 066.00 | 7 607 066.00 | | 7 607 066.00 |
VI Groupe et associés | 532 214.00 | 532 214.00 | | 532 214.00 |
VP Divers | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 626.00 | 175 626.00 | | 175 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812 752.00 | 10 691 147.00 | 121 605.00 | 10 812 752.00 |
VW T.V.A. | 358 987.00 | 358 987.00 | | 358 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 312 021.00 | 8 312 021.00 | | 8 312 021.00 |