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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 093.00 | 486.00 | 18 607.00 | 19 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 923.00 | 28 739.00 | 17 185.00 | 45 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 853.00 | 33 794.00 | 37 060.00 | 70 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 970.00 | 63 019.00 | 72 951.00 | 135 970.00 |
BT Marchandises | 132 599.00 | 37 899.00 | 94 699.00 | 132 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 116 122.00 | | 116 122.00 | 116 122.00 |
CF Disponibilités | 460 704.00 | | 460 704.00 | 460 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 664.00 | 37 899.00 | 675 765.00 | 713 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 633.00 | 100 918.00 | 748 716.00 | 849 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 374 702.00 | | | 374 702.00 |
DH Report à nouveau | | 294 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 173.00 | 79 951.00 | | 185 173.00 |
DL TOTAL (I) | 565 375.00 | 380 202.00 | | 565 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 938.00 | 27 291.00 | | 16 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 941.00 | 55 939.00 | | 29 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | 70 340.00 | | 58 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 943.00 | 44 545.00 | | 77 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 340.00 | 198 115.00 | | 183 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 716.00 | 578 317.00 | | 748 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 722.00 | 181 177.00 | | 172 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 744.00 | | 32 388.00 | 103 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 135 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 135 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 644.00 | | 32 388.00 | 103 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 826.00 | 14 243.00 | 50.00 | 48 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 826.00 | 14 243.00 | 50.00 | 48 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 279.00 | 37 899.00 | 32 279.00 | 32 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 279.00 | 37 899.00 | 32 279.00 | 32 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 279.00 | 37 899.00 | 32 279.00 | 32 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 899.00 | 32 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
VB T. V. A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 938.00 | 6 320.00 | 10 618.00 | 16 938.00 |
VI Groupe et associés | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 911.00 | 113 911.00 | | 113 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VW T.V.A. | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 340.00 | 172 722.00 | 10 618.00 | 183 340.00 |