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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 085.00 | 23 989.00 | 3 095.00 | 27 085.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 885.00 | 23 989.00 | 3 895.00 | 27 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
072 Créances – Autres | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
084 Disponibilités | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 349.00 | | 56 349.00 | 56 349.00 |
110 Total général Actif | 84 234.00 | 23 989.00 | 60 244.00 | 84 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -31 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 025.00 | | | 178 025.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 026.00 | | | 173 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -283.00 | | | -283.00 |
242 Autres charges externes. | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
252 Charges sociales | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 819.00 | | | 208 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 792.00 | | | -35 792.00 |
280 Produits financiers | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 249.00 | | | -35 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 879.00 | | | 879.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -800.00 | | | -800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |