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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 482.00 | 50 156.00 | 79 326.00 | 129 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 215.00 | 2 145.00 | 3 070.00 | 5 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 819.00 | 16 418.00 | 5 401.00 | 21 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 097.00 | 68 719.00 | 91 379.00 | 160 097.00 |
BT Marchandises | 376 934.00 | 56 244.00 | 320 691.00 | 376 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BZ Autres créances | 44 352.00 | | 44 352.00 | 44 352.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 289.00 | 56 244.00 | 424 045.00 | 480 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 386.00 | 124 962.00 | 515 424.00 | 640 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 290.00 | | | 137 290.00 |
DH Report à nouveau | | 89 363.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 349.00 | 47 927.00 | | -9 349.00 |
DL TOTAL (I) | 171 940.00 | 181 290.00 | | 171 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 029.00 | 123 461.00 | | 128 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 954.00 | 44 397.00 | | 43 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 443.00 | 81 035.00 | | 134 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 741.00 | 21 311.00 | | 36 741.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 506.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 484.00 | 270 710.00 | | 343 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 424.00 | 452 000.00 | | 515 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 605.00 | 29 114.00 | | 39 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 620.00 | 23 536.00 | | 26 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 5 577.00 | | 12 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
UX Autres créances clients | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 707.00 | 28 337.00 | 92 370.00 | 120 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VP Divers | 44 352.00 | | | 44 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 177.00 | 64 611.00 | 3 566.00 | 68 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 484.00 | 251 113.00 | 92 370.00 | 343 484.00 |