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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 722.00 | 15 639.00 | 2 083.00 | 17 722.00 |
AH Fonds commercial | 425 507.00 | | 425 507.00 | 425 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 281.00 | 49 295.00 | 52 986.00 | 102 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 677.00 | 55 758.00 | 86 919.00 | 142 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 692.00 | 140 047.00 | 567 645.00 | 707 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BT Marchandises | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
BZ Autres créances | 20 189.00 | | 20 189.00 | 20 189.00 |
CF Disponibilités | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 362.00 | | 102 362.00 | 102 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 055.00 | 140 047.00 | 670 008.00 | 810 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 625.00 | 119 829.00 | | 135 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 619.00 | 15 796.00 | | -7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 172 006.00 | 179 625.00 | | 172 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 385.00 | 313 225.00 | | 305 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 543.00 | 44 208.00 | | 43 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 036.00 | 162 122.00 | | 92 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 537.00 | 46 512.00 | | 56 537.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 9 257.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 002.00 | 575 324.00 | | 498 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 008.00 | 754 950.00 | | 670 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 610.00 | 302 042.00 | | 273 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 469.00 | | 11 222.00 | 696 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 229.00 | | | 443 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 735.00 | | 11 222.00 | 233 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 038.00 | 35 008.00 | | 105 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 313.00 | 41.00 | | 19 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 2 500.00 | | 13 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 586.00 | 32 467.00 | | 72 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VB T. V. A. | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 242.00 | 48 850.00 | 190 966.00 | 273 242.00 |
VI Groupe et associés | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 114.00 | 67 964.00 | 150.00 | 68 114.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 001.00 | 273 610.00 | 190 966.00 | 498 001.00 |