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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 272 000.00 | 27 200.00 | 244 800.00 | 272 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 981.00 | 27 200.00 | 293 780.00 | 320 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 281.00 | | 12 281.00 | 12 281.00 |
BZ Autres créances | 632 675.00 | | 632 675.00 | 632 675.00 |
CF Disponibilités | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 576.00 | | 645 576.00 | 645 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 557.00 | 27 200.00 | 939 357.00 | 966 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 708.00 | | | 70 708.00 |
DH Report à nouveau | | 62 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 616.00 | 8 031.00 | | 15 616.00 |
DL TOTAL (I) | 87 424.00 | 71 808.00 | | 87 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 163.00 | 378 687.00 | | 353 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 516.00 | 188 263.00 | | 203 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634.00 | 3 182.00 | | 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 982.00 | 21 846.00 | | 2 982.00 |
EA Autres dettes | 280 800.00 | 227 980.00 | | 280 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 834.00 | 10 532.00 | | 10 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 933.00 | 830 492.00 | | 851 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 357.00 | 902 301.00 | | 939 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 080.00 | | 45 080.00 | 45 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 600.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 600.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 614.00 | | -314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 395.00 | 50 360.00 | | 54 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 779.00 | 42 329.00 | | 38 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 616.00 | 8 031.00 | | 15 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VC Groupe et associés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 865.00 | 593 865.00 | | 593 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 495.00 | 645 495.00 | | 645 495.00 |