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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 389.00 | 250.00 | 1 139.00 | 1 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 715.00 | 155.00 | 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 416.00 | 1 310.00 | 11 106.00 | 12 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 675.00 | 2 275.00 | 15 400.00 | 17 675.00 |
BZ Autres créances | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CF Disponibilités | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 230.00 | 2 275.00 | 21 955.00 | 24 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 657.00 | 33 657.00 | | 33 657.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 686.00 | 33 686.00 | | 33 686.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 34 391.00 | 31 132.00 | | 34 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
252 Charges sociales | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 871.00 | -9 871.00 | | -9 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 000.00 | 370.00 | | 33 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 325.00 | 103.00 | | 7 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 871.00 | 9 871.00 | | -9 871.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 300.00 | -9 871.00 | | -4 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 871.00 | | | -9 871.00 |
DL TOTAL (I) | -8 871.00 | | | -8 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 955.00 | | | 21 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 17 675.00 | | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 259.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 416.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 965.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 168.00 | | | 32 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 933.00 | 3 933.00 | 3 000.00 | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |