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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 165.00 | 31 979.00 | 5 186.00 | 37 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 560.00 | 31 979.00 | 11 581.00 | 43 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 455.00 | 21 458.00 | 429 997.00 | 451 455.00 |
BZ Autres créances | 83 802.00 | | 83 802.00 | 83 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CF Disponibilités | 246 753.00 | | 246 753.00 | 246 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 962.00 | 21 458.00 | 797 504.00 | 818 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 521.00 | 53 436.00 | 809 085.00 | 862 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 290 242.00 | 219 797.00 | | 290 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 482.00 | 75 455.00 | | 81 482.00 |
DL TOTAL (I) | 378 584.00 | 302 112.00 | | 378 584.00 |
DP Provisions pour risques | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 965.00 | 29 928.00 | | 8 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 11 338.00 | | 18 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 010.00 | 199 552.00 | | 255 010.00 |
EA Autres dettes | 75 299.00 | 8 639.00 | | 75 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 767.00 | 69 566.00 | | 70 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 790.00 | 321 931.00 | | 428 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 085.00 | 624 043.00 | | 809 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 790.00 | 319 023.00 | | 428 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 664.00 | 3 680.00 | 782 344.00 | 778 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 664.00 | 3 680.00 | 782 344.00 | 778 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 10 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 790.00 | 798.00 | | 57 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 685.00 | 45 841.00 | | 41 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 207.00 | -19 544.00 | | -58 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 281.00 | 858 705.00 | | 866 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 798.00 | 783 250.00 | | 784 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 482.00 | 75 455.00 | | 81 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 741.00 | 3 011.00 | | 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 120.00 | | 2 247.00 | 42 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 43 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 37 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | | 1 147.00 | 36 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 295.00 | | 1 100.00 | 5 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 084.00 | 4 702.00 | 808.00 | 28 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 084.00 | 4 702.00 | 808.00 | 28 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 710.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 299.00 | 75 299.00 | | 75 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 767.00 | 70 767.00 | | 70 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
UX Autres créances clients | 425 705.00 | 425 705.00 | | 425 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
VB T. V. A. | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 207.00 | 58 207.00 | | 58 207.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 836.00 | 540 441.00 | 6 395.00 | 546 836.00 |
VW T.V.A. | 133 883.00 | 133 883.00 | | 133 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 790.00 | 428 790.00 | | 428 790.00 |