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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901.00 | 9 190.00 | 4 711.00 | 13 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 901.00 | 11 767.00 | 15 134.00 | 26 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 194.00 | 20 957.00 | 995 237.00 | 1 016 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
BZ Autres créances | 362 487.00 | | 362 487.00 | 362 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 486.00 | | 382 486.00 | 382 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 680.00 | 20 957.00 | 1 377 723.00 | 1 398 680.00 |
CU Autres participations | 975 392.00 | | 975 392.00 | 975 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 652 646.00 | | | 652 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
DG Autres réserves | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
DL TOTAL (I) | 788 752.00 | | | 788 752.00 |
DP Provisions pour risques | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 072.00 | | | 64 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 394.00 | | | 58 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
EA Autres dettes | 122 356.00 | | | 122 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 899.00 | | | 524 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 723.00 | | | 1 377 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 223.00 | | | 480 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 330.00 | | 1 071 330.00 | 1 071 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 330.00 | | 1 071 330.00 | 1 071 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 884.00 | | | 249 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 779.00 | | | 1 503 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 981.00 | | | 1 477 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 215.00 | | 16 979.00 | 999 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 986.00 | | 1 915.00 | 11 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 837.00 | | 15 064.00 | 11 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 392.00 | | | 975 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240.00 | 12 717.00 | | 8 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 4 762.00 | | 4 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812.00 | 7 955.00 | | 3 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 472.00 | 64 072.00 | 57 472.00 | 57 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 472.00 | 64 072.00 | 57 472.00 | 57 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 072.00 | 57 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 394.00 | 13 718.00 | 44 676.00 | 58 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 456.00 | 443 456.00 | | 443 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 059.00 | 366 059.00 | | 366 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 486.00 | 382 486.00 | | 382 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 899.00 | 480 223.00 | 44 676.00 | 524 899.00 |