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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 507.00 | 6 451.00 | 18 056.00 | 24 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 217.00 | 395 527.00 | 310 690.00 | 706 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 982.00 | | 151 982.00 | 151 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 212.00 | 406 484.00 | 480 728.00 | 887 212.00 |
BT Marchandises | 440 185.00 | 436 979.00 | 3 206.00 | 440 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747 776.00 | | 9 747 776.00 | 9 747 776.00 |
BZ Autres créances | 324 748.00 | | 324 748.00 | 324 748.00 |
CF Disponibilités | 1 207 990.00 | | 1 207 990.00 | 1 207 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 955.00 | | 334 955.00 | 334 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 072 857.00 | 436 979.00 | 11 635 878.00 | 12 072 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 960 069.00 | 843 463.00 | 12 116 606.00 | 12 960 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 297 389.00 | 686 744.00 | | 1 297 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 328.00 | 610 645.00 | | 790 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 717.00 | 1 407 389.00 | | 2 197 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 879.00 | | | 500 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 832.00 | 5 015 739.00 | | 5 159 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 839.00 | 1 331 060.00 | | 2 360 839.00 |
EA Autres dettes | 1 614 537.00 | 517 190.00 | | 1 614 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 802.00 | 484.00 | | 282 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 918 890.00 | 6 864 473.00 | | 9 918 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 116 606.00 | 8 271 862.00 | | 12 116 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 918 890.00 | 6 864 473.00 | | 9 918 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 806 651.00 | -329.00 | 39 806 322.00 | 39 806 651.00 |
FG Production vendue services | 2 421 989.00 | | 2 421 989.00 | 2 421 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 228 639.00 | -329.00 | 42 228 310.00 | 42 228 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 261 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 766 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 697 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 630 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 623 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 278.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 177 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 677.00 | 17 172.00 | | 1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 976.00 | 237 690.00 | | 293 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 261 432.00 | 42 485 197.00 | | 42 261 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 471 104.00 | 41 874 552.00 | | 41 471 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 328.00 | 610 645.00 | | 790 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 819.00 | | 189 393.00 | 697 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 359.00 | | 107 366.00 | 623 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 955.00 | | 82 027.00 | 69 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 123.00 | 56 361.00 | | 350 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 806.00 | 700.00 | | 3 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 317.00 | 55 661.00 | | 346 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 701.00 | 32 278.00 | | 404 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 701.00 | 32 278.00 | | 404 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 701.00 | 32 278.00 | | 404 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 159 832.00 | 5 159 832.00 | | 5 159 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 785 115.00 | 785 115.00 | | 785 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 756 156.00 | 756 156.00 | | 756 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 537.00 | 1 614 537.00 | | 1 614 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 982.00 | 31 475.00 | 120 507.00 | 151 982.00 |
UX Autres créances clients | 9 747 776.00 | 9 747 776.00 | | 9 747 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 310 718.00 | 310 718.00 | | 310 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 879.00 | 500 879.00 | | 500 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 419.00 | 178 419.00 | | 178 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 955.00 | 334 955.00 | | 334 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559 461.00 | 10 438 954.00 | 120 507.00 | 10 559 461.00 |
VW T.V.A. | 594 306.00 | 594 306.00 | | 594 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 918 890.00 | 9 918 890.00 | | 9 918 890.00 |