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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 334 703.00 | 49 858.00 | 284 845.00 | 334 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 989.00 | 4 853.00 | 41 136.00 | 45 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 303.00 | 136 249.00 | 260 054.00 | 396 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 169.00 | 190 960.00 | 631 209.00 | 822 169.00 |
BT Marchandises | 1 635 129.00 | | 1 635 129.00 | 1 635 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 263 203.00 | 60 000.00 | 3 203 203.00 | 3 263 203.00 |
BZ Autres créances | 673 191.00 | | 673 191.00 | 673 191.00 |
CF Disponibilités | 411 323.00 | | 411 323.00 | 411 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 979.00 | | 123 979.00 | 123 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 176.00 | 60 000.00 | 6 049 176.00 | 6 109 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 931 345.00 | 250 960.00 | 6 680 385.00 | 6 931 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 395 935.00 | | | -2 395 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578 137.00 | -2 395 935.00 | | -1 578 137.00 |
DL TOTAL (I) | -3 874 072.00 | -2 295 935.00 | | -3 874 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 574.00 | 2 095 903.00 | | 893 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 204.00 | 5 394 769.00 | | 8 144 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 372.00 | 407 136.00 | | 312 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 626.00 | 34 275.00 | | 12 626.00 |
EA Autres dettes | 714 386.00 | 1 541 923.00 | | 714 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 600.00 | 46 832.00 | | 476 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 554 457.00 | 9 586 238.00 | | 10 554 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 680 385.00 | 7 290 303.00 | | 6 680 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 716 864.00 | 9 516 432.00 | | 9 716 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 537 700.00 | 494 034.00 | 6 031 734.00 | 5 537 700.00 |
FG Production vendue services | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 162.00 | 494 034.00 | 6 044 196.00 | 5 550 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 223 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 969 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 207 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 264 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 63 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 713 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 578 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 577.00 | 6 482 550.00 | | 7 223 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 801 714.00 | 8 878 485.00 | | 8 801 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578 137.00 | -2 395 935.00 | | -1 578 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 365.00 | 107 595.00 | | 83 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 365.00 | 107 595.00 | | 83 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 204.00 | 6 144 204.00 | | 8 144 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607 960.00 | 772 387.00 | 835 573.00 | 1 607 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 600.00 | 476 600.00 | | 476 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 979.00 | | | 123 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 105 549.00 | 4 060 373.00 | 45 175.00 | 4 105 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 554 457.00 | 9 718 884.00 | 835 573.00 | 10 554 457.00 |