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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 207.00 | 359 002.00 | 112 205.00 | 471 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 993.00 | 371 788.00 | 112 205.00 | 483 993.00 |
BT Marchandises | 446 777.00 | 18 421.00 | 428 356.00 | 446 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489.00 | 3 048.00 | 4 441.00 | 7 489.00 |
BZ Autres créances | 73 222.00 | | 73 222.00 | 73 222.00 |
CF Disponibilités | 280 129.00 | | 280 129.00 | 280 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 071.00 | 21 469.00 | 824 602.00 | 846 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 065.00 | 393 257.00 | 936 808.00 | 1 330 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 196 461.00 | | | 196 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 032.00 | | | 130 032.00 |
DL TOTAL (I) | 491 493.00 | | | 491 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 662.00 | | | 142 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 715.00 | | | 443 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 808.00 | | | 936 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 048.00 | | | 391 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 755.00 | 15 829.00 | | 497 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 591.00 | 483 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 591.00 | 482 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 875.00 | 15 829.00 | | 495 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 054.00 | 45 325.00 | 29 591.00 | 356 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 174.00 | 45 325.00 | 29 591.00 | 354 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350.00 | 250.00 | | 1 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 745.00 | | 3 324.00 | 21 745.00 |
6T Sur comptes clients | 3 337.00 | 1 461.00 | 1 751.00 | 3 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 082.00 | 1 461.00 | 5 075.00 | 25 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 432.00 | 1 711.00 | 5 075.00 | 26 432.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 711.00 | 5 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 075.00 | 256 075.00 | | 256 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 662.00 | 89 995.00 | 52 667.00 | 142 662.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 367.00 | | | 37 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 455.00 | 38 455.00 | | 38 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 166.00 | 119 166.00 | | 119 166.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 715.00 | 391 048.00 | 52 667.00 | 443 715.00 |