| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 460.00 | 28 887.00 | 16 573.00 | 45 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 227.00 | 37 832.00 | 551 395.00 | 589 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
BZ Autres créances | 501 878.00 | | 501 878.00 | 501 878.00 |
CF Disponibilités | 507 709.00 | | 507 709.00 | 507 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 502.00 | | 1 020 502.00 | 1 020 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 730.00 | 37 832.00 | 1 571 898.00 | 1 609 730.00 |
CU Autres participations | 533 801.00 | | 533 801.00 | 533 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 506 729.00 | | | 506 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 837.00 | | | 594 837.00 |
DK Provisions réglementées | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 376.00 | | | 1 227 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 290 820.00 | | | 290 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 898.00 | | | 1 571 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 836.00 | | 135 836.00 | 135 836.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 271.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 426.00 | | | 747 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 588.00 | | | 152 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 837.00 | | | 594 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 324.00 | | 23 904.00 | 569 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 534 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 589 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 901.00 | | 3 560.00 | 41 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 478.00 | | 20 344.00 | 518 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 561.00 | 4 271.00 | | 33 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | 1.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 616.00 | 4 271.00 | | 24 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 249.00 | 3 360.00 | | 10 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 249.00 | 3 360.00 | | 10 249.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 027.00 | 38 027.00 | | 38 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 821.00 | 290 821.00 | | 290 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 878.00 | 501 878.00 | | 501 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 814.00 | 512 793.00 | 1 021.00 | 513 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 522.00 | 344 522.00 | | 344 522.00 |