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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 265.00 | 811.00 | 453.00 | 1 265.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 6 090.00 | 1 059.00 | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 400.00 | 4 788.00 | 3 612.00 | 8 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 607.00 | 132 692.00 | 244 914.00 | 377 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 922.00 | 144 383.00 | 332 539.00 | 476 922.00 |
BT Marchandises | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
BZ Autres créances | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CF Disponibilités | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 075.00 | | 250 075.00 | 250 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 998.00 | 144 383.00 | 582 614.00 | 726 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 528.00 | | | -114 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 336.00 | | | 55 336.00 |
DL TOTAL (I) | 40 807.00 | | | 40 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 123.00 | | | 304 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 830.00 | | | 72 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 285.00 | | | 60 285.00 |
EA Autres dettes | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 807.00 | | | 541 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 614.00 | | | 582 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 072.00 | | | 309 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 747.00 | 12 175.00 | | 464 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 832.00 | 12 175.00 | | 373 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 035.00 | 53 348.00 | | 91 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 266.00 | 2 636.00 | | 4 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 769.00 | 50 712.00 | | 86 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 830.00 | 72 830.00 | | 72 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 568.00 | 104 568.00 | | 104 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 974.00 | 70 239.00 | 232 735.00 | 302 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 286.00 | | | 68 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 172.00 | 8 672.00 | 12 500.00 | 21 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 807.00 | 309 072.00 | 232 735.00 | 541 807.00 |