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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 040.00 | 60.00 | 7 100.00 |
AP Constructions | 990.00 | 923.00 | 67.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 563.00 | 74 370.00 | 431 193.00 | 505 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 059.00 | 210 620.00 | 2 540 440.00 | 2 751 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 455 984.00 | 293 953.00 | 11 162 031.00 | 11 455 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 478.00 | | 15 478.00 | 15 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
BZ Autres créances | 521 540.00 | | 521 540.00 | 521 540.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 964.00 | | 731 964.00 | 731 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 948.00 | 293 953.00 | 11 893 995.00 | 12 187 948.00 |
CU Autres participations | 8 156 296.00 | 1 000.00 | 8 155 296.00 | 8 156 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 010 859.00 | -1 039 182.00 | | -3 010 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 838.00 | -1 971 677.00 | | -1 609 838.00 |
DK Provisions réglementées | 191 827.00 | 76 731.00 | | 191 827.00 |
DL TOTAL (I) | -4 378 870.00 | -2 884 128.00 | | -4 378 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 686.00 | | 1 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052 055.00 | 11 895 227.00 | | 14 052 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 257.00 | 962 752.00 | | 1 178 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 352.00 | 55 337.00 | | 88 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 272.00 | 857 168.00 | | 941 272.00 |
EA Autres dettes | 11 169.00 | 5 631.00 | | 11 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 272 865.00 | 13 776 801.00 | | 16 272 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 893 995.00 | 10 892 673.00 | | 11 893 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 523.00 | | 1 251 523.00 | 1 251 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 523.00 | | 1 251 523.00 | 1 251 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 819.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 795 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 941 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447 000.00 | | | 447 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356 005.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 000.00 | 356 005.00 | | 447 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 096.00 | 76 731.00 | | 115 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 145.00 | 1 162 385.00 | | 115 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 855.00 | -806 380.00 | | 331 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 711 327.00 | 954 918.00 | | 1 711 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 321 165.00 | 2 926 595.00 | | 3 321 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 838.00 | -1 971 677.00 | | -1 609 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 256 381.00 | | 2 585 030.00 | 10 256 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 161 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 385 427.00 | | 11 455 984.00 | 1 385 427.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 427.00 | | 3 287 799.00 | 1 385 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 088 195.00 | | 2 585 030.00 | 2 088 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 161 086.00 | | | 8 161 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 134.00 | 178 819.00 | | 114 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 093.00 | 178 819.00 | | 107 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 731.00 | 115 096.00 | | 76 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 731.00 | 115 096.00 | | 77 731.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 257.00 | 1 178 257.00 | | 1 178 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 631.00 | 45 631.00 | | 45 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 941 272.00 | 941 272.00 | | 941 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 57 837.00 | 57 837.00 | | 57 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VB T. V. A. | 341 358.00 | 341 358.00 | | 341 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VI Groupe et associés | 13 898 906.00 | 13 898 906.00 | | 13 898 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 619.00 | 176 619.00 | | 176 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 780.00 | 136 780.00 | | 136 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 947.00 | 720 947.00 | | 720 947.00 |
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 272 865.00 | 16 272 865.00 | | 16 272 865.00 |