| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 908.00 | 15 027.00 | 5 880.00 | 20 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 314.00 | 15 027.00 | 712 286.00 | 727 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 118 247.00 | | 118 247.00 | 118 247.00 |
CF Disponibilités | 28 569.00 | | 28 569.00 | 28 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 929.00 | 15 027.00 | 884 902.00 | 899 929.00 |
CU Autres participations | 706 390.00 | | 706 390.00 | 706 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
DH Report à nouveau | 215 663.00 | 215 663.00 | | 215 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 529.00 | 98 280.00 | | 96 529.00 |
DK Provisions réglementées | 7 859.00 | 6 257.00 | | 7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 418 881.00 | 320 750.00 | | 418 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 165.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 319.00 | 508 814.00 | | 413 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 1 058.00 | | 3 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | 15 467.00 | | 49 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 022.00 | 527 504.00 | | 466 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 902.00 | 848 254.00 | | 884 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 762.00 | 122 920.00 | | 149 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 165.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 132 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 696.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -1 696.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 952.00 | 1 249.00 | | 2 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 001.00 | 192 480.00 | | 216 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 471.00 | 94 200.00 | | 119 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 529.00 | 98 280.00 | | 96 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 314.00 | | | 727 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 908.00 | | | 20 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 406.00 | | | 706 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987.00 | 4 040.00 | 15 027.00 | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 4 040.00 | 15 027.00 | 10 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 257.00 | 1 602.00 | | 6 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 257.00 | 1 602.00 | | 6 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 602.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 059.00 | 88 799.00 | 289 520.00 | 405 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 047.00 | 144 047.00 | | 144 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 022.00 | 149 762.00 | 289 520.00 | 466 022.00 |