| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
AP Constructions | 441 507.00 | 88 294.00 | 353 212.00 | 441 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 407.00 | 123 995.00 | 518 412.00 | 642 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 653.00 | 53 288.00 | 82 365.00 | 135 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 803 404.00 | 36 017.00 | 767 387.00 | 803 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 492 365.00 | 301 594.00 | 2 190 771.00 | 2 492 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
BZ Autres créances | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | 64 829.00 | 965 171.00 | 1 030 000.00 |
CF Disponibilités | 250 785.00 | | 250 785.00 | 250 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 175.00 | 64 829.00 | 1 281 346.00 | 1 346 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 540.00 | 366 423.00 | 3 472 116.00 | 3 838 540.00 |
CU Autres participations | 456 662.00 | | 456 662.00 | 456 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 479 737.00 | 2 479 737.00 | | 2 479 737.00 |
DH Report à nouveau | -146 815.00 | -55 178.00 | | -146 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 218.00 | -91 638.00 | | -59 218.00 |
DK Provisions réglementées | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 232.00 | 2 332 922.00 | | 2 280 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 590.00 | 807 002.00 | | 1 131 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 400.00 | 1 063.00 | | 33 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 28 868.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 870.00 | 3 115.00 | | 4 870.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 884.00 | 840 048.00 | | 1 191 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 116.00 | 3 172 970.00 | | 3 472 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 109 692.00 | | 109 692.00 | 109 692.00 |
FG Production vendue services | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 338.00 | | 114 338.00 | 114 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 301 309.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311 309.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 301 245.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 529.00 | 1 301 245.00 | | 6 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 529.00 | 10 064.00 | | -6 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 985.00 | 1 453 034.00 | | 153 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 203.00 | 1 544 671.00 | | 213 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 218.00 | -91 638.00 | | -59 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 534.00 | 65 043.00 | | 200 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 534.00 | 65 043.00 | | 200 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 967.00 | 7 050.00 | | 28 967.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 529.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 113.00 | 64 717.00 | | 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 080.00 | 71 767.00 | | 29 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 080.00 | 78 295.00 | | 29 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 022.00 | 56 022.00 | | 56 022.00 |
VB T. V. A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 590.00 | 92 574.00 | 383 665.00 | 1 131 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 183.00 | 120 167.00 | 383 665.00 | 1 159 183.00 |