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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 201.00 | -1.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 520.00 | 4 798.00 | 13 723.00 | 18 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 973.00 | 4 998.00 | 16 975.00 | 21 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 631.00 | | 141 631.00 | 141 631.00 |
BZ Autres créances | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 652.00 | | 349 652.00 | 349 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 626.00 | 4 998.00 | 366 627.00 | 371 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 513.00 | 117 187.00 | | 198 513.00 |
DL TOTAL (I) | 200 014.00 | 118 688.00 | | 200 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579.00 | 1 778.00 | | 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 38 373.00 | | 95 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 384.00 | 50 642.00 | | 70 384.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 384.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 613.00 | 91 177.00 | | 166 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 627.00 | 209 865.00 | | 366 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 613.00 | 91 177.00 | | 166 613.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524.00 | | 19 282.00 | 5 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 833.00 | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 21 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904.00 | | 13 616.00 | 4 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 5 666.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 1 334.00 | | 3 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201.00 | | | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 464.00 | 1 334.00 | | 3 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 169.00 | 95 169.00 | | 95 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VI Groupe et associés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VW T.V.A. | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 613.00 | 166 613.00 | | 166 613.00 |