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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502.00 | 9.00 | 493.00 | 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 881.00 | 27 659.00 | 22 222.00 | 49 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 632.00 | 27 668.00 | 22 964.00 | 50 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 324.00 | 2 872.00 | 93 452.00 | 96 324.00 |
BZ Autres créances | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
CF Disponibilités | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 658.00 | 2 872.00 | 154 786.00 | 157 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 290.00 | 30 540.00 | 177 750.00 | 208 290.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 854.00 | 21 862.00 | | 27 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 536.00 | 16 992.00 | | 33 536.00 |
DL TOTAL (I) | 64 391.00 | 44 354.00 | | 64 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 200.00 | 113.00 | | 12 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 287.00 | 328.00 | | 28 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 58 443.00 | | 36 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 109.00 | 18 847.00 | | 24 109.00 |
EA Autres dettes | 12 627.00 | 65.00 | | 12 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 358.00 | 77 797.00 | | 113 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 750.00 | 122 152.00 | | 177 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 514.00 | 77 797.00 | | 106 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 981.00 | | 740 981.00 | 740 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 981.00 | | 740 981.00 | 740 981.00 |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 2 617.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 2 617.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 053.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 2 053.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | 563.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 2 114.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 257.00 | 565 292.00 | | 741 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 720.00 | 548 299.00 | | 707 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 536.00 | 16 992.00 | | 33 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 639.00 | | 17 994.00 | 32 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | | 17 744.00 | 32 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 154.00 | 9 514.00 | | 18 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 154.00 | 9 514.00 | | 18 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 872.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 93 215.00 | | | 93 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 082.00 | 5 238.00 | 6 844.00 | 12 082.00 |
VI Groupe et associés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | | | 520.00 |
VP Divers | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 411.00 | 110 178.00 | 233.00 | 110 411.00 |
VW T.V.A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 359.00 | 106 515.00 | 6 844.00 | 113 359.00 |