| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 643.00 | 9 772.00 | 32 871.00 | 42 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 303.00 | 9 772.00 | 46 531.00 | 56 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 102.00 | | 775 102.00 | 775 102.00 |
BZ Autres créances | 128 824.00 | | 128 827.00 | 128 824.00 |
CF Disponibilités | 455 160.00 | | 455 160.00 | 455 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 912.00 | | 1 371 912.00 | 1 371 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 215.00 | 9 772.00 | 1 418 442.00 | 1 428 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56.00 | | | 56.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 264 198.00 | 242 068.00 | | 264 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 899.00 | 122 130.00 | | 101 899.00 |
DL TOTAL (I) | 399 097.00 | 397 198.00 | | 399 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 294.00 | 575 487.00 | | 791 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 795.00 | 220 690.00 | | 221 795.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 5 400.00 | | 4 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270.00 | 792.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 346.00 | 802 369.00 | | 1 019 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 443.00 | 1 199 567.00 | | 1 418 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
FG Production vendue services | 5 050 294.00 | | 5 050 294.00 | 5 050 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 050 294.00 | | 5 050 294.00 | 5 050 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 051 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 521.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 227.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 894.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 523.00 | 29 282.00 | | 32 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 051 280.00 | 4 516 582.00 | | 5 051 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 949 381.00 | 4 394 452.00 | | 4 949 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 899.00 | 122 130.00 | | 101 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 430.00 | | 10 872.00 | 45 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 560.00 | | 10 083.00 | 32 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 871.00 | | 789.00 | 12 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251.00 | 5 521.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 251.00 | 5 521.00 | | 4 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 294.00 | 791 294.00 | | 791 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
UX Autres créances clients | 775 102.00 | 775 102.00 | | 775 102.00 |
VB T. V. A. | 127 855.00 | 127 855.00 | | 127 855.00 |
VC Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 412.00 | 916 752.00 | 13 660.00 | 930 412.00 |
VW T.V.A. | 148 593.00 | 148 593.00 | | 148 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 346.00 | 1 019 346.00 | | 1 019 346.00 |