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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
AH Fonds commercial | 105 249.00 | | 105 249.00 | 105 249.00 |
AN Terrains | 571 721.00 | 30 745.00 | 540 975.00 | 571 721.00 |
AP Constructions | 1 280 574.00 | 119 651.00 | 1 160 923.00 | 1 280 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 176 700.00 | 507 723.00 | 2 668 977.00 | 3 176 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 333.00 | 92 630.00 | 44 702.00 | 137 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 314 350.00 | 756 318.00 | 4 558 032.00 | 5 314 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 311 143.00 | | 311 143.00 | 311 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 950.00 | | 86 950.00 | 86 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 395.00 | 13 066.00 | 582 330.00 | 595 395.00 |
BZ Autres créances | 167 814.00 | | 167 814.00 | 167 814.00 |
CF Disponibilités | 50 802.00 | | 50 802.00 | 50 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 744.00 | 13 066.00 | 1 200 679.00 | 1 213 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 094.00 | 769 384.00 | 5 758 710.00 | 6 528 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 840.00 | 163 840.00 | | 163 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 336 160.00 | 1 336 160.00 | | 1 336 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
DG Autres réserves | 593 506.00 | 593 506.00 | | 593 506.00 |
DH Report à nouveau | 372 445.00 | 156 573.00 | | 372 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 365.00 | 215 873.00 | | -430 365.00 |
DK Provisions réglementées | 104 811.00 | 6 960.00 | | 104 811.00 |
DL TOTAL (I) | 2 156 782.00 | 2 489 295.00 | | 2 156 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 552.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 552.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 129.00 | 66 944.00 | | 2 300 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 127.00 | 349 070.00 | | 660 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 633.00 | 275 488.00 | | 432 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 476.00 | 133 594.00 | | 124 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 563.00 | 439 648.00 | | 84 563.00 |
EA Autres dettes | | 15 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 601 928.00 | 1 280 625.00 | | 3 601 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 758 710.00 | 3 807 472.00 | | 5 758 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 438.00 | | 2 086 438.00 | 2 086 438.00 |
FG Production vendue services | 319 635.00 | | 319 635.00 | 319 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 072.00 | | 2 406 073.00 | 2 406 072.00 |
FM Production stockée | | | -73 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 880.00 | 28 136.00 | | 66 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 892.00 | 32 607.00 | | 16 892.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 552.00 | 448.00 | | 37 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 324.00 | 61 191.00 | | 121 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 484.00 | 1 430.00 | | 78 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 000.00 | 30 015.00 | | 44 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 852.00 | 6 960.00 | | 97 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 335.00 | 38 404.00 | | 220 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 011.00 | 22 787.00 | | -99 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 233.00 | 3 003 795.00 | | 2 479 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 597.00 | 2 787 923.00 | | 2 909 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 365.00 | 215 873.00 | | -430 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 451.00 | | 3 258 112.00 | 3 378 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100 485.00 | 221 728.00 | 5 314 350.00 | 1 100 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 485.00 | 221 728.00 | 5 203 482.00 | 1 100 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 818.00 | | | 110 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 267 582.00 | | 3 258 112.00 | 3 267 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 801.00 | 390 246.00 | 177 728.00 | 543 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 232.00 | 390 246.00 | 177 728.00 | 538 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 960.00 | 97 852.00 | | 6 960.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
6T Sur comptes clients | 13 400.00 | 13 066.00 | 13 400.00 | 13 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 706.00 | 13 066.00 | 25 706.00 | 25 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 217.00 | 110 917.00 | 63 258.00 | 70 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 852.00 | 37 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 127.00 | 616 200.00 | 43 927.00 | 660 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 633.00 | 432 633.00 | | 432 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 563.00 | 84 563.00 | | 84 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 595 395.00 | 595 395.00 | | 595 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 358 442.00 | 1 433 766.00 | 2 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 944.00 | | | 66 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 628.00 | 84 628.00 | | 84 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 830.00 | 31 830.00 | | 31 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 764 900.00 | 764 850.00 | 50.00 | 764 900.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 928.00 | 1 616 443.00 | 1 477 693.00 | 3 601 928.00 |