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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 072.00 | 2 596.00 | 16 476.00 | 19 072.00 |
AP Constructions | 24 936.00 | 2 556.00 | 22 380.00 | 24 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 236.00 | 100 148.00 | 57 087.00 | 157 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 972.00 | 159 910.00 | 342 062.00 | 501 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 454.00 | 265 210.00 | 463 244.00 | 728 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 409.00 | | 203 409.00 | 203 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 997.00 | 119 129.00 | 676 868.00 | 795 997.00 |
BZ Autres créances | 545 977.00 | | 545 977.00 | 545 977.00 |
CF Disponibilités | 873 195.00 | | 873 195.00 | 873 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 222.00 | 119 129.00 | 2 321 093.00 | 2 440 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 676.00 | 384 339.00 | 2 784 336.00 | 3 168 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 361 839.00 | 175 855.00 | | 361 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 280.00 | 185 983.00 | | 116 280.00 |
DL TOTAL (I) | 654 118.00 | 537 838.00 | | 654 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 328.00 | 880 690.00 | | 1 143 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 311.00 | 373 770.00 | | 409 311.00 |
EA Autres dettes | | 225 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 560.00 | | | 577 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 218.00 | 1 479 478.00 | | 2 130 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 336.00 | 2 017 316.00 | | 2 784 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 218.00 | 1 479 478.00 | | 2 130 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 617.00 | | 209 617.00 | 209 617.00 |
FG Production vendue services | 4 441 250.00 | | 4 441 250.00 | 4 441 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 650 866.00 | | 4 650 866.00 | 4 650 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 661 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -143 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 423.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 329.00 | 1 562.00 | | 12 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 329.00 | 6 877.00 | | 12 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 175.00 | 8 622.00 | | 8 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 245.00 | 5 315.00 | | 4 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 420.00 | 13 937.00 | | 12 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | -7 060.00 | | -91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 414.00 | 63 680.00 | | 32 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 492.00 | 2 909 185.00 | | 4 674 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 211.00 | 2 723 202.00 | | 4 558 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 280.00 | 185 983.00 | | 116 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 295.00 | | 580 504.00 | 441 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 345.00 | 728 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 345.00 | 703 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 276.00 | | 560 213.00 | 436 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 019.00 | | 1 219.00 | 5 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 857.00 | 105 423.00 | 1 070.00 | 160 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 596.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 858.00 | 102 827.00 | 1 070.00 | 160 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 129.00 | | | 119 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 328.00 | 1 143 328.00 | | 1 143 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 322.00 | 139 322.00 | | 139 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 974.00 | 97 974.00 | | 97 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 560.00 | 577 560.00 | | 577 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
UX Autres créances clients | 676 868.00 | 676 868.00 | | 676 868.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 129.00 | 119 129.00 | | 119 129.00 |
VB T. V. A. | 140 762.00 | 140 762.00 | | 140 762.00 |
VC Groupe et associés | 370 499.00 | 370 499.00 | | 370 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 434.00 | 30 434.00 | | 30 434.00 |
VP Divers | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 356.00 | 1 353 356.00 | | 1 353 356.00 |
VW T.V.A. | 165 273.00 | 165 273.00 | | 165 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 218.00 | 2 130 218.00 | | 2 130 218.00 |