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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 000.00 | 465 000.00 | 1 260 000.00 | 1 725 000.00 |
CF Disponibilités | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 580.00 | 465 000.00 | 1 262 580.00 | 1 727 580.00 |
CU Autres participations | 1 720 032.00 | 465 000.00 | 1 255 032.00 | 1 720 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 281 678.00 | | | 281 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 486 325.00 | | | 486 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 374.00 | | | 573 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 254.00 | | | 776 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 580.00 | | | 1 262 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 254.00 | | | 776 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 103.00 | | | 150 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 955.00 | | | 159 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 852.00 | | | -9 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 005.00 | | | 1 737 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 005.00 | 1 725 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 1 725 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 737 005.00 | | | 1 737 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 648.00 | 58 648.00 | | 58 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 707.00 | 130 707.00 | | 130 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VI Groupe et associés | 573 374.00 | 573 374.00 | | 573 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 254.00 | 776 254.00 | | 776 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
ST Autres comptes | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 693.00 | | | 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |