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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 553.00 | 27 051.00 | 17 502.00 | 44 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 553.00 | 28 051.00 | 17 502.00 | 45 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BZ Autres créances | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CF Disponibilités | 93 768.00 | | 93 768.00 | 93 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 669.00 | | 132 669.00 | 132 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 221.00 | 28 051.00 | 150 170.00 | 178 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 370.00 | 57 479.00 | | 63 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 644.00 | 5 891.00 | | -19 644.00 |
DL TOTAL (I) | 54 727.00 | 74 370.00 | | 54 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 735.00 | 7 392.00 | | 2 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 176.00 | 25 228.00 | | 19 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 473.00 | | 16 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 134.00 | 5 728.00 | | 57 134.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 117.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 444.00 | 58 138.00 | | 95 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 170.00 | 132 508.00 | | 150 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 444.00 | 55 404.00 | | 95 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 312.00 | | 260 312.00 | 260 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 312.00 | | 260 312.00 | 260 312.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 201.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 083.00 | 421.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 421.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 083.00 | 410.00 | | 1 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 831.00 | 257 469.00 | | 257 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 474.00 | 251 577.00 | | 277 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 644.00 | 5 891.00 | | -19 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 049.00 | | 10 825.00 | 36 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 322.00 | 45 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 322.00 | 45 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 049.00 | | 10 825.00 | 36 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 172.00 | 9 201.00 | 1 322.00 | 20 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 172.00 | 9 201.00 | 1 322.00 | 20 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VW T.V.A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 444.00 | 95 444.00 | | 95 444.00 |