| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 447.00 | 51 816.00 | 103 632.00 | 155 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 895.00 | | 172 895.00 | 172 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 865.00 | 57 154.00 | 281 711.00 | 338 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 626.00 | | 35 626.00 | 35 626.00 |
BZ Autres créances | 71 938.00 | | 71 938.00 | 71 938.00 |
CF Disponibilités | 172 706.00 | | 172 706.00 | 172 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 270.00 | | 280 270.00 | 280 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 134.00 | 57 154.00 | 561 981.00 | 619 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 131 482.00 | | | 131 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 641.00 | | | -58 641.00 |
DL TOTAL (I) | 86 041.00 | | | 86 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 613.00 | | | 307 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 128.00 | | | 54 128.00 |
EA Autres dettes | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 940.00 | | | 475 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 981.00 | | | 561 981.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 940.00 | | | 475 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 360.00 | 240.00 | 313 600.00 | 313 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 360.00 | 240.00 | 313 600.00 | 313 360.00 |
FN Production immobilisée | | | 131 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 818.00 | | | -40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 034.00 | | | 332 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 675.00 | | | 390 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 641.00 | | | -58 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 969.00 | 17 447.00 | 155 447.00 | 165 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 447.00 | 17 447.00 | 155 447.00 | 155 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 338.00 | 51 816.00 | | 5 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 51 816.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
UX Autres créances clients | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 31 120.00 | 31 120.00 | | 31 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 613.00 | 307 613.00 | | 307 613.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 787.00 | | | 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 748.00 | 107 564.00 | 5 184.00 | 112 748.00 |
VW T.V.A. | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 940.00 | 475 940.00 | | 475 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
ST Autres comptes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 306.00 | | | 306.00 |
YT Sous‐traitance | 114 509.00 | | | 114 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 429.00 | | | 52 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 858.00 | | | 26 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 492.00 | | | 151 492.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |