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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 077.00 | 12 705.00 | 5 372.00 | 18 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 682.00 | 37 190.00 | 14 492.00 | 51 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 084.00 | 6 128.00 | 290 957.00 | 297 084.00 |
BZ Autres créances | 85 577.00 | | 85 577.00 | 85 577.00 |
CF Disponibilités | 157 322.00 | | 157 322.00 | 157 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 969.00 | 6 128.00 | 543 841.00 | 549 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 651.00 | 43 318.00 | 558 333.00 | 601 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 100 069.00 | 100 069.00 | | 100 069.00 |
DH Report à nouveau | 17 595.00 | -163 082.00 | | 17 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 824.00 | 180 676.00 | | 43 824.00 |
DL TOTAL (I) | 237 597.00 | 193 774.00 | | 237 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 536.00 | 127 537.00 | | 106 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 10 103.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 66 070.00 | | 102 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 988.00 | 128 953.00 | | 111 988.00 |
EA Autres dettes | | 12 593.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 736.00 | 378 646.00 | | 320 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 333.00 | 572 420.00 | | 558 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 986.00 | 378 646.00 | | 251 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 735.00 | | 10 497.00 | 52 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 550.00 | 9 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 550.00 | 51 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 700.00 | | 1 377.00 | 16 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 9 120.00 | 11 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 961.00 | 5 229.00 | | 31 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 839.00 | 646.00 | | 23 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 122.00 | 4 583.00 | | 8 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 173.00 | 102 173.00 | | 102 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 289 731.00 | 289 731.00 | | 289 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VB T. V. A. | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 202.00 | 37 452.00 | 68 750.00 | 106 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 441.00 | 392 321.00 | 9 120.00 | 401 441.00 |
VW T.V.A. | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 736.00 | 251 986.00 | 68 750.00 | 320 736.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |