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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
BZ Autres créances | 2 721 866.00 | | 2 721 866.00 | 2 721 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 866.00 | | 2 721 866.00 | 2 721 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 000.00 | | 2 726 000.00 | 2 726 000.00 |
CU Autres participations | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 414.00 | 48 104.00 | | 45 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 721.00 | -2 690.00 | | -1 721.00 |
DL TOTAL (I) | 51 943.00 | 53 664.00 | | 51 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | 2 466.00 | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 669 763.00 | 2 007 290.00 | | 2 669 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 5 520.00 | | 1 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 674 057.00 | 2 015 727.00 | | 2 674 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 000.00 | 2 069 391.00 | | 2 726 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 176.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 971.00 | 5 617.00 | | 15 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 692.00 | 8 307.00 | | 17 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 721.00 | -2 690.00 | | -1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 135.00 | | 999.00 | 3 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | 999.00 | 3 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 2 719 121.00 | | | 2 719 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 763.00 | 2 669 763.00 | | 2 669 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 721 866.00 | 2 721 866.00 | | 2 721 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 057.00 | 2 674 057.00 | | 2 674 057.00 |