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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 216.00 | 43 115.00 | 88 101.00 | 131 216.00 |
040 Immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 978.00 | 43 115.00 | 88 863.00 | 131 978.00 |
060 Stock marchandises | 251 891.00 | | 251 891.00 | 251 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 392 779.00 | 157 111.00 | 235 668.00 | 392 779.00 |
072 Créances – Autres | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
084 Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
088 Caisse | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 689 672.00 | 157 111.00 | 532 561.00 | 689 672.00 |
110 Total général Actif | 821 650.00 | 200 226.00 | 621 423.00 | 821 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 346 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 478 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 692 508.00 | | | 692 508.00 |
230 Autres produits | 89.00 | | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 692 597.00 | | | 692 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 468.00 | | | 303 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 424.00 | | | -21 424.00 |
242 Autres charges externes. | 80 832.00 | | | 80 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 204.00 | | | 139 204.00 |
252 Charges sociales | 43 415.00 | | | 43 415.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
256 Dotations aux provisions | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 660 564.00 | | | 660 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 033.00 | | | 32 033.00 |
294 Charges financières | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 780.00 | | | 25 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 703.00 | | | 129 703.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 248 502.00 | | | 248 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 153 184.00 | | | 153 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |