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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 1 664.00 | 1 188.00 | 477.00 | 1 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 969.00 | 23 747.00 | 19 222.00 | 42 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 733.00 | 64 935.00 | 69 798.00 | 134 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BT Marchandises | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CF Disponibilités | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 164.00 | | 51 164.00 | 51 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 897.00 | 64 935.00 | 120 962.00 | 185 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 26 376.00 | 24 330.00 | | 26 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 092.00 | 2 046.00 | | 7 092.00 |
DL TOTAL (I) | 41 168.00 | 34 076.00 | | 41 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 369.00 | 24 806.00 | | 49 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 626.00 | 12 687.00 | | 14 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 3 779.00 | | 1 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 319.00 | 10 853.00 | | 14 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 794.00 | 52 125.00 | | 79 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 962.00 | 86 201.00 | | 120 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 013.00 | 45 155.00 | | 77 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 664.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 784.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 250.00 | 174 932.00 | | 143 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 159.00 | 172 886.00 | | 136 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 092.00 | 2 046.00 | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 918.00 | 9 016.00 | | 55 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 918.00 | 9 016.00 | | 55 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 369.00 | 46 588.00 | 2 781.00 | 49 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 872.00 | 13 772.00 | 100.00 | 13 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 794.00 | 77 013.00 | 2 781.00 | 79 794.00 |