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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 156 781.00 | 10 984.00 | 145 796.00 | 156 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
BF Prêts | 570 432.00 | | 570 432.00 | 570 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 047.00 | 41 817.00 | 716 229.00 | 758 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 622.00 | | 317 622.00 | 317 622.00 |
BZ Autres créances | 199 668.00 | | 199 668.00 | 199 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 000.00 | | 496 000.00 | 496 000.00 |
CF Disponibilités | 142 603.00 | | 142 603.00 | 142 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 975.00 | | 1 274 975.00 | 1 274 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 022.00 | 41 817.00 | 1 991 204.00 | 2 033 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -526 916.00 | | | -526 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 064.00 | | | -164 064.00 |
DL TOTAL (I) | -680 980.00 | | | -680 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 612.00 | | | 1 235 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 507.00 | | | 956 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
EA Autres dettes | 128 937.00 | | | 128 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 779.00 | | | 285 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 185.00 | | | 2 672 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 204.00 | | | 1 991 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 334.00 | | | 1 790 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 026.00 | | 328 515.00 | 742 026.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 70 879.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 879.00 | 570 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 213.00 | 309 281.00 | 758 047.00 | 3 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 238 401.00 | 187 614.00 | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 714.00 | | 328 515.00 | 100 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 311.00 | | | 641 311.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 114.00 | 8 702.00 | | 33 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 114.00 | 8 702.00 | | 33 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 595.00 | | | 237 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 507.00 | 312 251.00 | | 956 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 937.00 | 128 937.00 | | 128 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
UP Prêts | 570 432.00 | | 570 432.00 | 570 432.00 |
UX Autres créances clients | 317 622.00 | 317 622.00 | | 317 622.00 |
VB T. V. A. | 182 214.00 | 182 214.00 | | 182 214.00 |
VI Groupe et associés | 998 017.00 | 998 017.00 | | 998 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 234.00 | 118 234.00 | | 118 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 958.00 | 635 525.00 | 570 432.00 | 1 205 958.00 |
VW T.V.A. | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 185.00 | 1 790 334.00 | | 2 672 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 348.00 | | | 36 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
ST Autres comptes | 1 156 110.00 | | | 1 156 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 022 032.00 | | | 9 022 032.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 022 032.00 | | | 9 022 032.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 178.00 | | | 42 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 370.00 | | | 309 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 411.00 | | | 258 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 201.00 | | | 1 280 201.00 |