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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 144.00 | 1 687.00 | 456.00 | 2 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 819.00 | 1 790.00 | 1 030.00 | 2 819.00 |
040 Immobilisations financières | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 174.00 | 3 477.00 | 10 697.00 | 14 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
060 Stock marchandises | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
072 Créances – Autres | 79 253.00 | | 79 253.00 | 79 253.00 |
084 Disponibilités | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 023.00 | | 189 023.00 | 189 023.00 |
110 Total général Actif | 203 197.00 | 3 477.00 | 199 720.00 | 203 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 221.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 221.00 | | | 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 067.00 | | | 44 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |