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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 258 761.00 | 5 793.00 | 252 967.00 | 258 761.00 |
040 Immobilisations financières | 802 900.00 | | 802 900.00 | 802 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 662.00 | 5 793.00 | 1 055 868.00 | 1 061 662.00 |
072 Créances – Autres | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 205 501.00 | | 205 501.00 | 205 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 280.00 | | 276 280.00 | 276 280.00 |
110 Total général Actif | 1 337 943.00 | 5 793.00 | 1 332 149.00 | 1 337 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 553.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 332 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 263 662.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
242 Autres charges externes. | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -242.00 | | | -242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 097.00 | | | -10 097.00 |
280 Produits financiers | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
294 Charges financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 258 762.00 | | | 258 762.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 798 000.00 | | | 798 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 662.00 | | | 263 662.00 |