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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 079.00 | 4 331.00 | 2 748.00 | 7 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 242.00 | | 205 242.00 | 205 242.00 |
BF Prêts | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 688.00 | 10 785.00 | 233 903.00 | 244 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BZ Autres créances | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 216.00 | 10 785.00 | 257 431.00 | 268 216.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 1 750.00 | 9 250.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 431.00 | | | 257 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | | | 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 989.00 | | 15 013.00 | 236 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 314.00 | | 231 255.00 | 7 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 314.00 | | 244 688.00 | 7 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 557.00 | | 15 013.00 | 223 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 619.00 | 1 416.00 | | 7 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 1 416.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 242.00 | | 205 242.00 | 205 242.00 |
UP Prêts | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
UX Autres créances clients | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 944.00 | 12 689.00 | 220 255.00 | 232 944.00 |
VW T.V.A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 521.00 | 3 521.00 | | 5 521.00 |