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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 2 833.00 | 1 742.00 | 1 091.00 | 2 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 310.00 | 47 067.00 | 10 244.00 | 57 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 618.00 | 32 999.00 | 40 619.00 | 73 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 360.00 | 82 807.00 | 52 553.00 | 135 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 119.00 | | 31 119.00 | 31 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 712.00 | | 150 712.00 | 150 712.00 |
BZ Autres créances | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
CF Disponibilités | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 603.00 | | 266 603.00 | 266 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 964.00 | 82 807.00 | 319 156.00 | 401 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 948.00 | 22 928.00 | | 48 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 217.00 | 26 019.00 | | -7 217.00 |
DL TOTAL (I) | 92 731.00 | 99 948.00 | | 92 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 714.00 | 25 000.00 | | 85 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 30 188.00 | | 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 31 100.00 | | 22 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 091.00 | 142 222.00 | | 117 091.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 3 755.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 425.00 | 236 365.00 | | 226 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 156.00 | 346 312.00 | | 319 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 425.00 | 225 651.00 | | 226 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 664.00 | | 413 664.00 | 413 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 664.00 | | 413 664.00 | 413 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130.00 | 9 298.00 | | 13 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 2 161.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 873.00 | 2 161.00 | | 3 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | -2 161.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 698.00 | 756 986.00 | | 450 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 915.00 | 730 966.00 | | 457 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 217.00 | 26 019.00 | | -7 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 937.00 | | 17 428.00 | 140 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 004.00 | 135 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 004.00 | 133 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 337.00 | | 17 428.00 | 139 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 295.00 | 8 985.00 | 19 473.00 | 93 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 295.00 | 8 985.00 | 19 473.00 | 92 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 164.00 | 58 164.00 | | 58 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 150 712.00 | 150 712.00 | | 150 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VP Divers | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 635.00 | 181 635.00 | | 181 635.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 425.00 | 226 425.00 | | 226 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 155.00 | 13 815.00 | | 10 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 191.00 | 22 341.00 | | 17 191.00 |
ST Autres comptes | 111 004.00 | 167 953.00 | | 111 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 281.00 | 45 319.00 | | 44 281.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 023.00 | 5 687.00 | | 5 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 323.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 780.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | 14 595.00 | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 430.00 | 121 395.00 | | 86 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 384.00 | 40 581.00 | | 32 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 475.00 | 239 936.00 | | 172 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |