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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 096.00 | 84 624.00 | 8 472.00 | 93 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 469.00 | 84 624.00 | 122 845.00 | 207 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 359 546.00 | | 359 546.00 | 359 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 293.00 | | 516 293.00 | 516 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 762.00 | 84 624.00 | 639 138.00 | 723 762.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 092.00 | 199 092.00 | | 199 092.00 |
DH Report à nouveau | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 554.00 | -1 016.00 | | -22 554.00 |
DL TOTAL (I) | 186 522.00 | 209 076.00 | | 186 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 780.00 | 100 710.00 | | 283 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 32 243.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 441.00 | 74 943.00 | | 155 441.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 616.00 | 207 896.00 | | 452 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 138.00 | 416 972.00 | | 639 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 241.00 | | 803 241.00 | 803 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 241.00 | | 803 241.00 | 803 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 224.00 | |
GE Autres charges | | | 33 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 036.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 068.00 | -1 036.00 | | 6 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 374.00 | 941 678.00 | | 822 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 928.00 | 942 695.00 | | 844 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 554.00 | -1 016.00 | | -22 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 473.00 | | 3 120.00 | 205 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 207 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 93 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 546.00 | | 2 675.00 | 91 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 927.00 | | 446.00 | 6 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 524.00 | 8 224.00 | 1 124.00 | 77 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 524.00 | 8 224.00 | 1 124.00 | 77 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
UX Autres créances clients | 144 500.00 | 144 500.00 | | 144 500.00 |
VB T. V. A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 291.00 | 200 291.00 | | 200 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 490.00 | 34 660.00 | 48 830.00 | 83 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 890.00 | 12 890.00 | | 12 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 919.00 | 156 746.00 | 7 173.00 | 163 919.00 |
VW T.V.A. | 41 427.00 | 41 427.00 | | 41 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 616.00 | 403 786.00 | 48 830.00 | 452 616.00 |