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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 103.00 | 672.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 925.00 | 103.00 | 822.00 | 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 179.00 | | 104 179.00 | 104 179.00 |
BZ Autres créances | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 260.00 | | 117 260.00 | 117 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 019.00 | | 233 019.00 | 233 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 944.00 | 103.00 | 233 841.00 | 233 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 471.00 | 25 407.00 | | 33 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 200.00 | 8 064.00 | | -77 200.00 |
DL TOTAL (I) | 270.00 | 77 471.00 | | 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 419.00 | | 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 251.00 | 114 981.00 | | 119 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 566.00 | 125 164.00 | | 98 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 536.00 | 16 713.00 | | 9 536.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 6 405.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 571.00 | 263 682.00 | | 233 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 841.00 | 341 153.00 | | 233 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 571.00 | 263 682.00 | | 233 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 691.00 | | 540 691.00 | 540 691.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 691.00 | | 540 691.00 | 540 691.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578.00 | 4 584.00 | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | 4 584.00 | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 69.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 69.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | 4 515.00 | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 136.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 763.00 | 1 152 847.00 | | 541 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 963.00 | 1 144 783.00 | | 618 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 200.00 | 8 064.00 | | -77 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 775.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 103.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 104 179.00 | | | 104 179.00 |
VB T. V. A. | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
VP Divers | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 886.00 | 115 736.00 | 156.00 | 115 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 319.00 | 114 319.00 | | 114 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 366.00 | 3 789.00 | | 3 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | 14 415.00 | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 9 974.00 | 21 029.00 | | 9 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 801.00 | | 600.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 210.00 | 2 800.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 3 789.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 860.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 636.00 | 91 604.00 | | 68 636.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 648.00 | 40 845.00 | | 16 648.00 |