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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 961.00 | 4 039.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 70 939.00 | 33 600.00 | 37 339.00 | 70 939.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 939.00 | 34 561.00 | 41 378.00 | 75 939.00 |
060 Stock marchandises | 113 126.00 | | 113 126.00 | 113 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
072 Créances – Autres | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 508.00 | | 7 508.00 | 7 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 050.00 | | 135 050.00 | 135 050.00 |
110 Total général Actif | 210 989.00 | 34 561.00 | 176 428.00 | 210 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -64 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 287.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 910.00 | | | 44 910.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 345 933.00 | | | 345 933.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 513.00 | | | 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 863.00 | | | 365 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 062.00 | | | 378 062.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -113 126.00 | | | -113 126.00 |
242 Autres charges externes. | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
252 Charges sociales | 15 460.00 | | | 15 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 825.00 | | | 440 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 962.00 | | | -74 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 101 363.00 | | | 101 363.00 |
294 Charges financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80 001.00 | | | 80 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | -64 799.00 | | | -64 799.00 |