| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 3 010.00 | 1 230.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 523.00 | 13 062.00 | 18 461.00 | 31 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 763.00 | 16 072.00 | 99 691.00 | 115 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 424.00 | | 89 424.00 | 89 424.00 |
BZ Autres créances | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
CF Disponibilités | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 526.00 | | 184 526.00 | 184 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 288.00 | 16 072.00 | 284 216.00 | 300 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 602.00 | 129 468.00 | | 122 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 285.00 | 68 134.00 | | 60 285.00 |
DL TOTAL (I) | 194 987.00 | 209 702.00 | | 194 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 999.00 | 89 666.00 | | 46 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 7 026.00 | | 11 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 345.00 | 18 553.00 | | 25 345.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 229.00 | 121 097.00 | | 89 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 216.00 | 330 799.00 | | 284 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 520.00 | | 195 520.00 | 195 520.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 431.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255.00 | 1 235.00 | | -255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 336.00 | 21 482.00 | | 17 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 835.00 | 274 227.00 | | 195 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 550.00 | 206 093.00 | | 135 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 285.00 | 68 134.00 | | 60 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 086.00 | | 1 677.00 | 114 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 086.00 | | 1 677.00 | 34 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 334.00 | 6 738.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 6 738.00 | | 9 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 89 424.00 | 89 424.00 | | 89 424.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 985.00 | 42 897.00 | 4 088.00 | 46 985.00 |
VI Groupe et associés | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 661.00 | | | 42 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 269.00 | 75 269.00 | | 75 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 334.00 | 172 334.00 | | 172 334.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 229.00 | 85 141.00 | 4 088.00 | 89 229.00 |