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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 17 343.00 | 4 633.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 7 385.00 | 819.00 | 8 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 576.00 | 21 471.00 | 3 105.00 | 24 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 306.00 | 46 199.00 | 10 107.00 | 56 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 404.00 | 31 086.00 | 270 318.00 | 301 404.00 |
BZ Autres créances | 70 635.00 | | 70 635.00 | 70 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CF Disponibilités | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 498.00 | 31 086.00 | 393 412.00 | 424 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 804.00 | 77 285.00 | 403 519.00 | 480 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 218.00 | 101 977.00 | | 115 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 912.00 | 33 241.00 | | 44 912.00 |
DL TOTAL (I) | 191 130.00 | 146 218.00 | | 191 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 291.00 | | | 25 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251.00 | 2 389.00 | | 2 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 136.00 | 41 235.00 | | 105 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 723.00 | 16 334.00 | | 75 723.00 |
EA Autres dettes | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 389.00 | 59 958.00 | | 212 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 519.00 | 206 176.00 | | 403 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 075.00 | | 232.00 | 56 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 949.00 | | 232.00 | 29 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 156.00 | 5 572.00 | | 19 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 5 572.00 | | 19 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 471.00 | | | 21 471.00 |
6T Sur comptes clients | 6 090.00 | 24 996.00 | | 6 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 561.00 | 24 996.00 | | 27 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 561.00 | 24 996.00 | | 27 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 136.00 | 105 136.00 | | 105 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 262 546.00 | 262 546.00 | | 262 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 858.00 | 38 858.00 | | 38 858.00 |
VB T. V. A. | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 291.00 | 25 291.00 | | 25 291.00 |
VI Groupe et associés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 682.00 | 372 132.00 | 1 550.00 | 373 682.00 |
VW T.V.A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |