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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 083.00 | 24 760.00 | 23 324.00 | 48 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 829.00 | 85 395.00 | 84 434.00 | 169 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 514.00 | | 41 514.00 | 41 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 435.00 | 110 155.00 | 154 280.00 | 264 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 008.00 | | 73 008.00 | 73 008.00 |
BZ Autres créances | 46 413.00 | | 46 413.00 | 46 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 176.00 | | 100 176.00 | 100 176.00 |
CF Disponibilités | 464 253.00 | | 464 253.00 | 464 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 110.00 | | 687 110.00 | 687 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 545.00 | 110 155.00 | 841 391.00 | 951 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 765.00 | 282 120.00 | | 311 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 766.00 | 179 645.00 | | 177 766.00 |
DL TOTAL (I) | 500 531.00 | 472 765.00 | | 500 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 389.00 | 82 271.00 | | 56 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 960.00 | 106 273.00 | | 144 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 678.00 | 10 903.00 | | 98 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 833.00 | 29 852.00 | | 40 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 859.00 | 229 299.00 | | 340 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 391.00 | 702 064.00 | | 841 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 365.00 | 172 910.00 | | 281 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 230.00 | | 61 205.00 | 203 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 472.00 | | 59 954.00 | 199 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | 1 252.00 | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 791.00 | 25 364.00 | | 84 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 791.00 | 25 364.00 | | 84 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 678.00 | 98 678.00 | | 98 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 73 008.00 | 73 008.00 | | 73 008.00 |
VB T. V. A. | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 389.00 | 26 642.00 | 29 747.00 | 56 389.00 |
VI Groupe et associés | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 531.00 | 127 531.00 | | 127 531.00 |
VW T.V.A. | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 859.00 | 311 112.00 | 29 747.00 | 340 859.00 |