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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 555.00 | | 82 555.00 | 82 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 756.00 | 29 495.00 | 57 261.00 | 86 756.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 816.00 | 32 470.00 | 140 345.00 | 172 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 418.00 | | 124 418.00 | 124 418.00 |
BZ Autres créances | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
CF Disponibilités | 360 173.00 | | 360 173.00 | 360 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 795.00 | | 501 795.00 | 501 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 611.00 | 32 470.00 | 642 141.00 | 674 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
CU Autres participations | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 256.00 | 60 143.00 | | 116 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 578.00 | 56 114.00 | | 206 578.00 |
DL TOTAL (I) | 388 834.00 | 182 256.00 | | 388 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 343.00 | 76 264.00 | | 62 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 155.00 | 1 256.00 | | 49 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 15 188.00 | | 9 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 866.00 | 128 320.00 | | 124 866.00 |
EA Autres dettes | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 306.00 | 221 029.00 | | 253 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 141.00 | 403 285.00 | | 642 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 000.00 | 158 686.00 | | 205 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 155.00 | | | 49 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 086.00 | | 650 086.00 | 650 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 086.00 | | 650 086.00 | 650 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 751.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 704.00 | 3 759.00 | | 31 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 704.00 | 3 759.00 | | 31 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 2 382.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 2 382.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 979.00 | 1 377.00 | | 30 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 759.00 | 12 857.00 | | 69 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 936.00 | 495 394.00 | | 707 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 358.00 | 439 280.00 | | 501 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 578.00 | 56 114.00 | | 206 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 694.00 | | 53 308.00 | 119 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186.00 | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 172 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 530.00 | | | 85 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 646.00 | | 53 110.00 | 33 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | 198.00 | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719.00 | 9 751.00 | | 22 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 744.00 | 9 751.00 | | 19 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 899.00 | 42 899.00 | | 42 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 187.00 | 57 187.00 | | 57 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 124 418.00 | 124 418.00 | | 124 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 343.00 | 14 037.00 | 48 306.00 | 62 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 080.00 | 142 080.00 | | 142 080.00 |
VW T.V.A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 306.00 | 205 000.00 | 48 306.00 | 253 306.00 |